Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych w latach 2026-2030

Zmiany ogłoszenia

• 4.3.8. Sposób oceny ofert1.Każda oferta może otrzymać ilość punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: [SUMA]P= C+O gdzie: C, O, - ilość punktów uzyskanych poszczególnych kryteriach [SUMA]P - suma punktów. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w niżej przedstawionych formułach oceny kryterium, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (1% = 1 pkt) Kryterium 1. Cena - C Cena obejmuje: 1) koszty obsługi operacyjnej – C1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował ryczałtową cenę 0,00 zł za kompleksową obsługę, zgodnie z bezwzględnymi wymogami OPZ. Zamawiający wyklucza stosowanie standardowej Taryfy Opłat i Prowizji Banku wobec Gminy i jej jednostek. 2) koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu – C2 Wysokość oprocentowania kredytu wskazana w formularzu ofertowym. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z maksymalnego limitu kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł przez 180 dni przez cztery lata, tj. w 2027, 2028, 2029 oraz 2030, z oprocentowaniem opartym o wskaźnik POLSTR O/N powiększony o stałą marżę określoną w ofercie. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć POLSTR O/N z dnia 28.09.2026 r., tj. 3,591%. Oprocentowanie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty stanowi suma C1 i C2. (C= C1+ C2) Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z obliczenia wg wzoru: C min. C = ---------------------- x 100 x 50 % C b C - liczba punktów dla danej oferty w kryterium cena C min - najniższa oferowana cena spośród wszystkich złożonych ofert, C b - cena zaoferowana przez danego Wykonawcę w badanej ofercie Kryterium 2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wskazana w formularzu ofertowym. Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę stawkę POLSTR O/N z dnia 30.09.2026 roku. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z obliczenia wg wzoru: Ob O = --------------- x 100 x 50% O max O - liczba punktów dla danej oferty w kryterium Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego Ob. - wartość oprocentowania badanej oferty O max - najwyższe oferowane oprocentowanie spośród wszystkich złożonych ofert. Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 2. Całkowita ilość punktów zostanie wyliczona poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kryteriów. Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma łącznie we wszystkich przyjętych powyżej kryteriach oceny ofert 100 punktów. Pozostałe informacje i tabela kryteriów w Rozdziale XX SWZ na przedmiotową usługę → 1.Każda oferta może otrzymać ilość punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: [SUMA]P= C+O gdzie: C, O, - ilość punktów uzyskanych poszczególnych kryteriach [SUMA]P - suma punktów. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w niżej przedstawionych formułach oceny kryterium, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (1% = 1 pkt) Kryterium 1. Cena - C Cena obejmuje: 1) koszty obsługi operacyjnej – C1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował ryczałtową cenę 0,00 zł za kompleksową obsługę, zgodnie z bezwzględnymi wymogami OPZ. Zamawiający wyklucza stosowanie standardowej Taryfy Opłat i Prowizji Banku wobec Gminy i jej jednostek. 2) koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu – C2 Wysokość oprocentowania kredytu wskazana w formularzu ofertowym. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z maksymalnego limitu kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł przez 180 dni przez cztery lata, tj. w 2027, 2028, 2029 oraz 2030, z oprocentowaniem opartym o wskaźnik POLSTR 1M powiększony o stałą marżę określoną w ofercie. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć POLSTR 1M z dnia 28.09.2026 r., tj. 3,56598%. Oprocentowanie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty stanowi suma C1 i C2. (C= C1+ C2) Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z obliczenia wg wzoru: C min. C = ---------------------- x 100 x 50 % C b C - liczba punktów dla danej oferty w kryterium cena C min - najniższa oferowana cena spośród wszystkich złożonych ofert, C b - cena zaoferowana przez danego Wykonawcę w badanej ofercie Kryterium 2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wskazana w formularzu ofertowym. Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę stawkę POLSTR O/N z dnia 28.09.2026 roku. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z obliczenia wg wzoru: Ob O = --------------- x 100 x 50% O max O - liczba punktów dla danej oferty w kryterium Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego Ob. - wartość oprocentowania badanej oferty O max - najwyższe oferowane oprocentowanie spośród wszystkich złożonych ofert. Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 2. Całkowita ilość punktów zostanie wyliczona poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kryteriów. Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma łącznie we wszystkich przyjętych powyżej kryteriach oceny ofert 100 punktów. Pozostałe informacje i tabela kryteriów w Rozdziale XX SWZ na przedmiotową usługę
• 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Milicz i podległych jej jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących jednostek biorących udział w zamówieniu, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków lokat, rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej oraz rachunków płatności masowych, Gmina Milicz na dzień 31.08.2026 r. posiadała: - dla obsługi budżetu i Urzędu Miejskiego: 72 rachunki bankowe w tym 70 rachunków pomocniczych; - dla obsługi podległych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ: 51 rachunków bankowych, w tym 39 rachunków pomocniczych. Otwieranie kolejnych rachunków następować będzie na rzecz i wniosek podmiotów biorących udział w zamówieniu, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. b) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy nowych rachunków, c) codzienne generowanie wyciągów z rachunków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, a w przypadku awarii uniemożliwiającej wygenerowanie wyciągów elektronicznych odbiór wyciągów będzie możliwy również w placówce banku, d)realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach podmiotów wymienionych w załączniku nr 9, Szacunkowa liczba przelewów w 2025 roku wyniosła 17 180, z czego: - 4310 przelewów dotyczyło jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ, - 765 przelewów wewnętrznych pomiędzy jednostkami Gminy Milicz, e) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych w EUR, f)przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych. Liczba wpłat gotówkowych w 2025 roku wyniosła 3 534 sztuk, średnia wpłata wyniosła 433,43 zł. Liczba wypłat wyniosła w 2025 roku około 30 sztuk (w tym 20 szt. dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej) na łączną kwotę 26 864,45 zł (z czego kwota 16 500,00 zł dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), g)możliwość deponowania środków na lokatach terminowych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, h)zakładanie lokat typu „overnight” na rachunkach głównych, i)inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, zaświadczeń, opinii bankowych i innych niezbędnych dokumentów. 2) oprocentowanie środków na rachunkach: a) oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Dopuszcza się możliwość nieoprocentowania środków pieniężnych według odrębnej dyspozycji Zamawiającego. b) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane na koniec każdego miesiąca, c) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych uzależnione jest od stawki POLSTR O/N pomniejszonej o stałą marżę banku określoną w ofercie Wykonawcy, d) oprocentowanie lokat terminowych (innych niż lokaty jednodniowe O/N) będzie każdorazowo przedmiotem odrębnych negocjacji z Bankiem w dniu zakładania lokaty, w oparciu o aktualne stawki rynkowe (np. POLSTR 1M/3M/6M), 3) kredyt w rachunku bieżącym a) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, po corocznym określeniu kwoty w uchwale budżetowej na kolejny rok przez Radę Miejską w Miliczu, lub uchwałach zmieniających limit zadłużenia, b) kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez opłat i prowizji, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, c) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie oparte o wskaźnik POLSTR O/N (Overnight), którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. powiększonego o stałą marżę zaoferowaną przez Wykonawcę. W przypadku, gdy wartość wskaźnika POLSTR O/N przyjmie wartość ujemną, do wyliczeń przyjmuje się wartość 0,00 %, d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z odrębnie corocznie zawartej umowy będzie do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i będzie uruchamiany w koniecznej wysokości bez wcześniejszego zawiadomienia o uruchomieniu, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu, e) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku pomocniczego wydatków Urzędu Miejskiego w Miliczu, f) każdy wpływ środków na rachunek podstawowy budżetu Gminy Milicz będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, g) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową, 3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Bezpłatne udostępnienie systemu bankowości elektronicznej (aktualizacja, serwis, szkolenia): a) zgodnego z wymogami bezpieczeństwa JST, b) umożliwiającego autoryzację wielopoziomową, c) z możliwością nadawania ról i uprawnień użytkownikom, d) zgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych, e) dostępnego 24/7, 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych), b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, d) wydawanie opinii bankowych na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych, e) zmiany karty wzorów podpisów, f) dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej, g) potwierdzenia sald, h) generowanie wyciągów bankowych, i) otwarcie lokat terminowych, j) likwidację rachunku, k) obsługę płatności masowych, 3) Otwieranie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji przez jednostkę Zamawiającego, 4) Zamykanie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, będzie dokonywane na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. Zamknięcie nastąpi najpóźniej do końca miesiąca od daty wpływu oświadczenia do banku. 5) Możliwość otwierania na wniosek jednostki rachunków nieoprocentowanych, 6) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego realizowane będzie na podstawie dyspozycji wpłacającego. Wypłaty gotówkowe realizowane będą na podstawie druków KW. 7) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej poprzez udostępniony Zamawiającemu system bankowości elektronicznej na rachunki w innych bankach najbliższą sesją, 8) realizację zleceń złożonych przez Zamawiającego do godziny 15.00 - w tym samym dniu, w razie niezrealizowania zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty każdego nieterminowo zrealizowanego zlecenia, 9) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu godziny od złożenia przelewu, 10) umożliwienie zakładania rachunków lokat terminowych w systemie bankowym, bez konieczności osobistego stawiennictwa Zamawiającego w siedzibie banku 11) możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo - księgowym oraz płacowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej. 12)możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji dokonanych na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów w systemie bankowości elektronicznej zbiorów danych z całego okresu objętego umową, 13) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja przelewów nastąpi w dniu ich złożenia, bez dodatkowych opłat. 14) Obsługę płatności masowych w zakresie dochodów realizowanych przez Gminę Milicz. 15) Udostępnianie możliwości drukowania elektronicznych potwierdzeń wykonania przelewu 16) Posiadanie zdolności do prowadzenia transakcji dewizowych. 17) Prowadzenie co najmniej trzech placówek (oddziałów lub filii) na terenie Gminy Milicz. 18) Ponadto zamawiający wymaga: 1) Umożliwienie korzystania przez Gminę ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu bez dodatkowych opłat, 2) Zapewnienia ciągłości działania systemu, 3) Zapewnienia wsparcia technicznego w dni robocze w godzinach pracy JST. → 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Milicz i podległych jej jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących jednostek biorących udział w zamówieniu, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków lokat, rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej oraz rachunków płatności masowych, Gmina Milicz na dzień 31.08.2026 r. posiadała: - dla obsługi budżetu i Urzędu Miejskiego: 72 rachunki bankowe w tym 70 rachunków pomocniczych; - dla obsługi podległych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ: 51 rachunków bankowych, w tym 39 rachunków pomocniczych. Otwieranie kolejnych rachunków następować będzie na rzecz i wniosek podmiotów biorących udział w zamówieniu, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. b) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy nowych rachunków, c) codzienne generowanie wyciągów z rachunków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, a w przypadku awarii uniemożliwiającej wygenerowanie wyciągów elektronicznych odbiór wyciągów będzie możliwy również w placówce banku, d)realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach podmiotów wymienionych w załączniku nr 9, Szacunkowa liczba przelewów w 2025 roku wyniosła 17 180, z czego: - 4310 przelewów dotyczyło jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ, - 765 przelewów wewnętrznych pomiędzy jednostkami Gminy Milicz, e) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych w EUR, f)przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych. Liczba wpłat gotówkowych w 2025 roku wyniosła 3 534 sztuk, średnia wpłata wyniosła 433,43 zł. Liczba wypłat wyniosła w 2025 roku około 30 sztuk (w tym 20 szt. dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej) na łączną kwotę 26 864,45 zł (z czego kwota 16 500,00 zł dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), g)możliwość deponowania środków na lokatach terminowych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, h)zakładanie lokat typu „overnight” na rachunkach głównych, i)inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, zaświadczeń, opinii bankowych i innych niezbędnych dokumentów. 2) oprocentowanie środków na rachunkach: a) oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Dopuszcza się możliwość nieoprocentowania środków pieniężnych według odrębnej dyspozycji Zamawiającego. b) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane na koniec każdego miesiąca, c) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych uzależnione jest od stawki POLSTR O/N pomniejszonej o stałą marżę banku określoną w ofercie Wykonawcy, d) oprocentowanie lokat terminowych (innych niż lokaty jednodniowe O/N) będzie każdorazowo przedmiotem odrębnych negocjacji z Bankiem w dniu zakładania lokaty, w oparciu o aktualne stawki rynkowe (np. POLSTR 1M/3M/6M), 3) kredyt w rachunku bieżącym a) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, po corocznym określeniu kwoty w uchwale budżetowej na kolejny rok przez Radę Miejską w Miliczu, lub uchwałach zmieniających limit zadłużenia, b) kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez opłat i prowizji, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, c) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie oparte o wskaźnik POLSTR 1M, którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. powiększonego o stałą marżę zaoferowaną przez Wykonawcę. W przypadku, gdy wartość wskaźnika POLSTR 1M przyjmie wartość ujemną, do wyliczeń przyjmuje się wartość 0,00 %, d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z odrębnie corocznie zawartej umowy będzie do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i będzie uruchamiany w koniecznej wysokości bez wcześniejszego zawiadomienia o uruchomieniu, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu, e) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku pomocniczego wydatków Urzędu Miejskiego w Miliczu, f) każdy wpływ środków na rachunek podstawowy budżetu Gminy Milicz będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, g) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową, 3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Bezpłatne udostępnienie systemu bankowości elektronicznej (aktualizacja, serwis, szkolenia): a) zgodnego z wymogami bezpieczeństwa JST, b) umożliwiającego autoryzację wielopoziomową, c) z możliwością nadawania ról i uprawnień użytkownikom, d) zgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych, e) dostępnego 24/7, 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych), b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, d) wydawanie opinii bankowych na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych, e) zmiany karty wzorów podpisów, f) dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej, g) potwierdzenia sald, h) generowanie wyciągów bankowych, i) otwarcie lokat terminowych, j) likwidację rachunku, k) obsługę płatności masowych, 3) Otwieranie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji przez jednostkę Zamawiającego, 4) Zamykanie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, będzie dokonywane na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. Zamknięcie nastąpi najpóźniej do końca miesiąca od daty wpływu oświadczenia do banku. 5) Możliwość otwierania na wniosek jednostki rachunków nieoprocentowanych, 6) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego realizowane będzie na podstawie dyspozycji wpłacającego. Wypłaty gotówkowe realizowane będą na podstawie druków KW. 7) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej poprzez udostępniony Zamawiającemu system bankowości elektronicznej na rachunki w innych bankach najbliższą sesją, 8) realizację zleceń złożonych przez Zamawiającego do godziny 15.00 - w tym samym dniu, w razie niezrealizowania zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty każdego nieterminowo zrealizowanego zlecenia, 9) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu godziny od złożenia przelewu, 10) umożliwienie zakładania rachunków lokat terminowych w systemie bankowym, bez konieczności osobistego stawiennictwa Zamawiającego w siedzibie banku 11) możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo - księgowym oraz płacowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej. 12)możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji dokonanych na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów w systemie bankowości elektronicznej zbiorów danych z całego okresu objętego umową, 13) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja przelewów nastąpi w dniu ich złożenia, bez dodatkowych opłat. 14) Obsługę płatności masowych w zakresie dochodów realizowanych przez Gminę Milicz. 15) Udostępnianie możliwości drukowania elektronicznych potwierdzeń wykonania przelewu 16) Posiadanie zdolności do prowadzenia transakcji dewizowych. 17) Prowadzenie co najmniej trzech placówek (oddziałów lub filii) na terenie Gminy Milicz. 18) Ponadto zamawiający wymaga: 1) Umożliwienie korzystania przez Gminę ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu bez dodatkowych opłat, 2) Zapewnienia ciągłości działania systemu, 3) Zapewnienia wsparcia technicznego w dni robocze w godzinach pracy JST.
• 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku: a)zaistnienia konieczności rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami, b)pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, c)wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informacyjnych, w tym systemu finansowo - księgowego, d)zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu umowy. 2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych w Umowie. → 1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku: a)zaistnienia konieczności rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami, b)pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, c)wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informacyjnych, w tym systemu finansowo - księgowego, d)zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu umowy. 2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych w Umowie.
• 8.1. Termin składania ofert2026-10-09 10:00 → 2026-10-14 10:00
• 8.3. Termin otwarcia ofert2026-10-09 10:05 → 2026-10-14 10:05
• 8.4. Termin związania ofertą2026-11-07 → 2026-11-12 2026-10-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Milicz i podległych jej jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie, prowadzenie i zamknięci

Wadium

Kryteria oceny ofert

Kody CPV

• 66110000-4Usługi bankowegłówny
• 66113000-5Usługi udzielania kredytu

Gdzie złożyć ofertę

Platformaplatformazakupowa.pl (Open Nexus)

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1383968

Strona postępowania

Treść ogłoszenia